| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES |
| Número do empenho: | 104 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013. | 0,00 | 18.604,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013. | 18.604,50 | ||
| 03/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 272 | 3.643,48 | ||
| 10/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 258 | 3.570,61 | ||
| 10/04/2017 | Cfe. ISS - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 104/2017 | 72,87 | ||
| 02/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 276 | 5.210,88 | ||
| 02/05/2017 | Cfe. ISS - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES | 104,22 | ||
| 03/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 260 | 5.106,66 | ||
| TOTAL | 18.604,50 | 8.854,36 | 8.854,36 | |
| SALDO A PAGAR | 9.750,14 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL | 04/04/2017 | 72,87 | 655/2017 | Lançada |
| ISS - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL | 02/05/2017 | 104,22 | Lançada | |
| TOTAL | 177,09 |
