Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2017 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROF. ESP. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL. LEGISL. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUNICIPIO, CFE LICITAÇAO Nº 20/2013, INEX. 02/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013. |
19.198,20 |
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01/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 68/2017 |
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1.599,85 |
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07/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2017 - REF. JANEIRO/2017
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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1.599,85 |
23/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 450, |
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1.599,85 |
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02/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.599,85 |
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07/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2017 - REF. MARÇO/2017
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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1.599,85 |
31/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 882 |
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1.599,85 |
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04/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2017 - REF. MARÇO/2017
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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1.575,85 |
04/04/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 125/2017 |
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24,00 |
28/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1297 |
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1.599,85 |
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28/04/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 125/2017, 267 - DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS |
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24,00 |
03/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2017 - REF. ABRIL/2017
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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1.575,85 |
30/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 1747. |
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1.905,67 |
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30/05/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 125/2017, 267 - DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS |
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28,59 |
30/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-1.905,67 |
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31/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 2139. |
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178,01 |
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06/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2017 |
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1.749,27 |
TOTAL |
19.198,20 |
8.177,26 |
8.177,26 |
SALDO A PAGAR |
11.020,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.