Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1486 |
Data de lançamento: |
20/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. VALE ALIMENTACAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
0,00 |
20.622,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2017 |
REF. VALE ALIMENTACAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
20.622,95 |
|
|
20/03/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE 909333 |
|
20.622,95 |
|
24/03/2017 |
LANCAMENTO INDEVIDO A MAIOR. |
|
-2.901,45 |
|
29/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1486/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3842 |
|
|
17.721,50 |
18/05/2017 |
VALOR FEITO A MAIOR. |
-2.901,45 |
|
|
TOTAL |
17.721,50 |
17.721,50 |
17.721,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.