Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1602 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. DESPESA TARIFA TED RV 1141 |
4,40 |
8,80 |
| 19.00 |
REF. DESPESA TARIFA TED RV 1152 |
4,40 |
83,60 |
| 5.00 |
REF. DESPESA TARIFA TED RV 1140 |
4,40 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
REF. DESPESA TARIFA TED RV 1141 REF. DESPESA TARIFA TED RV 1152 REF. DESPESA TARIFA TED RV 1140 |
114,40 |
|
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| 27/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
114,40 |
|
| 28/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2017
BANCO DO BRASIL SA - 3129 |
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114,40 |
| TOTAL |
114,40 |
114,40 |
114,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
