| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1602 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV 1141 | 4,40 | 8,80 |
| 19.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV 1152 | 4,40 | 83,60 |
| 5.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV 1140 | 4,40 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | REF. DESPESA TARIFA TED RV 1141 REF. DESPESA TARIFA TED RV 1152 REF. DESPESA TARIFA TED RV 1140 | 114,40 | ||
| 27/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 114,40 | ||
| 28/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2017 BANCO DO BRASIL SA - 3129 | 114,40 | ||
| TOTAL | 114,40 | 114,40 | 114,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
