Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1603 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE MARÇO DE 2017 |
0,00 |
12.958,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2017 |
REFERENTE MARÇO DE 2017 |
12.958,09 |
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27/03/2017 |
LIQUIDADO POR MARDILE MARION YORA FOPAG MES DE MARCO DE 2017. |
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12.958,09 |
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27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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1.512,88 |
27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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1.087,64 |
27/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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431,93 |
28/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1603/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.925,64 |
TOTAL |
12.958,09 |
12.958,09 |
12.958,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE |
27/03/2017 |
1.512,88 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
27/03/2017 |
1.087,64 |
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Lançada |
CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES - LIVRE |
27/03/2017 |
431,93 |
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Lançada |
TOTAL |
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3.032,45 |
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