| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2377 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FERIAS MAIO DE 2017 | 0,00 | 5.451,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | Referente FERIAS MAIO DE 2017 | 5.451,75 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG RPPS MÊS DE ABRIL DE 2017. | 5.451,75 | ||
| 26/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PGTO PROF.EF./FUNDEB | 702,95 | ||
| 26/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PGTO PROF.EF./FUNDEB | 527,22 | ||
| 26/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PGTO PROF.EF./FUNDEB | 497,60 | ||
| 28/04/2017 | Pagamento de Empenho 2377/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.723,98 | ||
| TOTAL | 5.451,75 | 5.451,75 | 5.451,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - FUNDEB | 26/04/2017 | 702,95 | Lançada | |
| IPE - FUNDEB | 26/04/2017 | 527,22 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - FUNDEB | 26/04/2017 | 497,60 | Lançada | |
| TOTAL | 1.727,77 |
