Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2394	Data de lançamento:	26/04/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente FERIAS MAIO DE 2017	0,00	1.796,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2017	Referente FERIAS MAIO DE 2017	1.796,06
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG RPPS MÊS DE ABRIL DE 2017.		1.796,06
26/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS			238,69
26/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS			209,19
26/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS			156,89
26/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS			153,36
28/04/2017	Pagamento de Empenho 2394/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.037,93
TOTAL		1.796,06	1.796,06	1.796,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANRISUL FINANCIAMENTOS - ASPS	26/04/2017	238,69		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	26/04/2017	209,19		Lançada
IPE - ASPS	26/04/2017	156,89		Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - ASPS	26/04/2017	153,36		Lançada
TOTAL		758,13