| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 3168 | Data de lançamento: | 29/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV. 1140 | 8,80 | 114,40 |
| 12.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV. 1152. | 8,80 | 105,60 |
| 2.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV. 1141. | 8,80 | 17,60 |
| 1.00 | REF. TARIFA DESPESA TED RV. 1133. | 8,80 | 8,80 |
| 1.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV. 1. | 8,80 | 8,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | REF. DESPESA TARIFA TED RV. 1140 REF. DESPESA TARIFA TED RV. 1152. REF. DESPESA TARIFA TED RV. 1141. REF. TARIFA DESPESA TED RV. 1133. REF. DESPESA TARIFA TED RV. 1. | 255,20 | ||
| 29/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 255,20 | ||
| 31/05/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3168/2017 BANCO DO BRASIL SA - 3129 | 255,20 | ||
| TOTAL | 255,20 | 255,20 | 255,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
