Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1028 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PAIF - PBF |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagaemnto |
0,00 |
2.802,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagaemnto |
2.802,00 |
|
|
| 20/02/2025 |
folha de pagamento |
|
2.802,00 |
|
| 20/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Contratação PAIF |
|
|
229,64 |
| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1028/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.572,36 |
| TOTAL |
2.802,00 |
2.802,00 |
2.802,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER |
20/02/2025 |
229,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
229,64 |
|
|
