| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AQUISIÇAO DE BRITA Nº1 PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 0,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AQUISIÇAO DE BRITA Nº1 PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 1.080,00 | ||
| 30/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC, DE OBRAS. | 1.041,04 | ||
| 30/01/2025 | EMPENHO A MAIOR | -38,96 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.028,55 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 244/2025 | 12,49 | ||
| TOTAL | 1.041,04 | 1.041,04 | 1.041,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 30/01/2025 | 12,49 | 319/2025 | A Lançar |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 17/02/2025 | 12,49 | 666/2025 | Lançada |
| TOTAL | 24,98 |
