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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2535	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE (365) FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL	0,00	1.681,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL	1.681,20
23/04/2025	folha de pagamento 04/2025		1.681,20
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Educação - MDE			128,53
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2535/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.552,67
11/07/2025	Cfe. estorno de RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER, retido no Empenho 2535/2025			-128,53
11/07/2025	Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária.			-1.552,67
11/07/2025	Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária.		-1.681,20
11/07/2025	Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária.	-1.681,20
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	23/04/2025	128,53
TOTAL		128,53