| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 310 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro | 0,00 | 5.604,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro | 5.604,00 | ||
| 24/01/2025 | FOLHA JANEIRO | 5.604,00 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Contratação Sec. Mun. da Fazenda | 481,71 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Contratação Sec. Mun. da Fazenda | 594,14 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 310/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.528,15 | ||
| TOTAL | 5.604,00 | 5.604,00 | 5.604,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 24/01/2025 | 481,71 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 24/01/2025 | 594,14 | Lançada | |
| TOTAL | 1.075,85 |
