| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3167 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento | 0,00 | 5.842,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento | 5.842,03 | ||
| 22/05/2025 | folha de pagamento | 5.842,03 | ||
| 22/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola | 650,00 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Empenho 3167/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.192,03 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. estorno de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO, retido no Empenho 3167/2025 | -650,00 | ||
| 11/07/2025 | Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. | -5.192,03 | ||
| 11/07/2025 | Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. | -5.842,03 | ||
| 11/07/2025 | Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. | -5.842,03 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 22/05/2025 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 |
