| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 319 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS Referente folha janeiro | 0,00 | 19.414,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS Referente folha janeiro | 19.414,60 | ||
| 24/01/2025 | FOLHA JANEIRO | 19.414,60 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Administração | 1.249,97 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Administração | 2.000,12 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 319/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.164,51 | ||
| TOTAL | 19.414,60 | 19.414,60 | 19.414,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 24/01/2025 | 1.249,97 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 24/01/2025 | 2.000,12 | Lançada | |
| TOTAL | 3.250,09 |
