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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	351	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO Referente folha janeiro	0,00	23.541,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO Referente folha janeiro	23.541,72
24/01/2025	FOLHA JANEIRO		23.541,72
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor			589,26
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor			1.953,69
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor			2.000,13
30/01/2025	Pagamento de Empenho 351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.998,64
TOTAL		23.541,72	23.541,72	23.541,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24/01/2025	589,26		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	24/01/2025	1.953,69		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	24/01/2025	2.000,13		Lançada
TOTAL		4.543,08