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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	356	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	PSF
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro	0,00	29.320,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro	29.320,86
24/01/2025	FOLHA JANEIRO		29.320,86
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Saude Familia PSF			3.200,75
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Saude Familia PSF			3.377,92
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Saude Familia PSF			4.475,63
30/01/2025	Pagamento de Empenho 356/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.266,56
TOTAL		29.320,86	29.320,86	29.320,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS	24/01/2025	3.200,75		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24/01/2025	3.377,92		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	24/01/2025	4.475,63		Lançada
TOTAL		11.054,30