Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3666 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1078.00 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,78 |
7.308,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
ÓLEO DIESEL S10 |
7.308,84 |
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| 17/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4090; 001/4094; 001/4096; 001/4100; 001/4104; |
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7.308,84 |
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| 30/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.291,31 |
| 30/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3666/2025 |
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17,53 |
| TOTAL |
7.308,84 |
7.308,84 |
7.308,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
17/06/2025 |
17,53 |
3147/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
17,53 |
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