| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro | 0,00 | 3.586,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro | 3.586,56 | ||
| 24/01/2025 | FOLHA JANEIRO | 3.586,56 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Academia de Saude | 67,24 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Academia de Saude | 71,82 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.447,50 | ||
| TOTAL | 3.586,56 | 3.586,56 | 3.586,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 24/01/2025 | 67,24 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 24/01/2025 | 71,82 | Lançada | |
| TOTAL | 139,06 |
