Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4248 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
DÍVIDA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC |
| Natureza da despesa: |
parcelamentos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. JUROS DE EMPRESTIMO PARA AQUISIÇÃO DO ONIBUS |
0,00 |
6.983,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. JUROS DE EMPRESTIMO PARA AQUISIÇÃO DO ONIBUS |
6.983,33 |
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| 07/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. JUROS DE EMPRESTIMO PARA AQUISIÇÃO DO ONIBUS |
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6.983,33 |
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| 10/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. JUROS DE EMPRESTIMO PARA AQUISIÇÃO DO ONIBUS |
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6.983,33 |
| TOTAL |
6.983,33 |
6.983,33 |
6.983,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
