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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	438	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro	0,00	13.573,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro	13.573,87
24/01/2025	FOLHA JANEIRO		13.573,87
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Professores EJA			553,79
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Professores EJA			1.046,93
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Professores EJA			2.199,01
30/01/2025	Pagamento de Empenho 438/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.774,14
TOTAL		13.573,87	13.573,87	13.573,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS	24/01/2025	553,79		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24/01/2025	1.046,93		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	24/01/2025	2.199,01		Lançada
TOTAL		3.799,73