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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4420	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE (365) FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	0,00	24.687,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	24.687,52
11/07/2025	folha de pagamento		24.687,52
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche			162,09
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche			190,82
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche			2.013,64
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche			2.264,44
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche			3.134,25
11/07/2025	Pagamento de Empenho 4420/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.922,28
TOTAL		24.687,52	24.687,52	24.687,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS	11/07/2025	162,09		Lançada
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11/07/2025	190,82		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11/07/2025	2.013,64		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	11/07/2025	2.264,44		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	11/07/2025	3.134,25		Lançada
TOTAL		7.765,24