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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	453	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro	0,00	12.507,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro	12.507,83
24/01/2025	FOLHA JANEIRO		12.507,83
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Efetivos SCFV			63,32
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Efetivos SCFV			1.810,86
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Efetivos SCFV			2.163,64
30/01/2025	Pagamento de Empenho 453/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.470,01
TOTAL		12.507,83	12.507,83	12.507,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	24/01/2025	63,32		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24/01/2025	1.810,86		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	24/01/2025	2.163,64		Lançada
TOTAL		4.037,82