| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
| Número do empenho: | 473 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MALHAS DE FERRO 20X20 3,4MM 2X3M PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TORNO DO CAMPO MUNICIPAL. | 0,00 | 3.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MALHAS DE FERRO 20X20 3,4MM 2X3M PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TORNO DO CAMPO MUNICIPAL. | 3.990,00 | ||
| 06/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MALHAS DE FERRO 20X20 3,4MM 2X3M PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TORNO DO CAMPO MUNICIPAL. | 3.990,00 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDAÇÃO INCORRETA | -3.990,00 | ||
| 07/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MALHAS DE FERRO 20X20 3,4MM 2X3M PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TORNO DO CAMPO MUNICIPAL. | 3.988,80 | ||
| 07/02/2025 | EMPENHO A MAIOR | -1,20 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.988,80 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MALHAS DE FERRO 20X20 3,4MM 2X3M PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TORNO DO CAMPO MUNICIPAL. | 3.942,12 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 473/2025 | 46,68 | ||
| 12/02/2025 | indevido | -3.988,80 | ||
| TOTAL | 3.988,80 | 3.988,80 | 3.988,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 12/02/2025 | 46,68 | 630/2025 | Lançada |
| TOTAL | 46,68 |
