Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5263 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2685.70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. |
6,78 |
18.209,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. |
18.209,04 |
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| 04/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4149; 001/4156; 001/4157; 001/4160; 001/4166; |
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18.209,04 |
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| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5263/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.165,33 |
| 12/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5263/2025 |
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43,71 |
| TOTAL |
18.209,04 |
18.209,04 |
18.209,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
04/08/2025 |
43,71 |
4042/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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43,71 |
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