| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 5365 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação CG - NT (Trecho 2) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.46 | Pavimentação Asfáltica em CBUQ CG-NT - Trecho 02 | 1.050.205,82 | 480.707,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Pavimentação Asfáltica em CBUQ CG-NT - Trecho 02 | 480.707,27 | ||
| 06/08/2025 | Pavimentação Asfáltica em CBUQ CG-NT - Trecho 02 | 480.707,27 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 473.857,19 | ||
| 07/08/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5365/2025 | 5.768,49 | ||
| 07/08/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 5365/2025 | 1.081,59 | ||
| TOTAL | 480.707,27 | 480.707,27 | 480.707,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 06/08/2025 | 5.768,49 | 4149/2025 | Lançada |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 06/08/2025 | 1.081,59 | 4149/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6.850,08 |
