Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5544 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Defesa Civil – Portaria Casa Militar n° 002/2025 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1742.70 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,78 |
11.815,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
ÓLEO DIESEL S10 |
11.815,49 |
|
|
| 18/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4192; 001/4193; 001/4194; 001/4195; |
|
11.815,49 |
|
| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5544/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.787,13 |
| 26/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5544/2025 |
|
|
28,36 |
| TOTAL |
11.815,49 |
11.815,49 |
11.815,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
18/08/2025 |
28,36 |
4332/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
28,36 |
|
|
