| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5822 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE (365) FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagamento folha pagamento | 0,00 | 23.645,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | folha de pagamento folha pagamento | 23.645,65 | ||
| 22/08/2025 | Folha de pagamento | 23.645,65 | ||
| 22/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Prof. Ensino Infantil - Creche | 627,68 | ||
| 22/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Prof. Ensino Infantil - Creche | 2.123,24 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 5822/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.894,73 | ||
| TOTAL | 23.645,65 | 23.645,65 | 23.645,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 22/08/2025 | 627,68 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 22/08/2025 | 2.123,24 | Lançada | |
| TOTAL | 2.750,92 |
