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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	605	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PACS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS REF. FÉRIAS FEV. 2025	0,00	14.842,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS REF. FÉRIAS FEV. 2025	14.842,67
03/02/2025	PAGAMENTO DE FERIAS		14.842,67
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde			1,81
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde			358,45
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde			1.251,99
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde			2.264,86
06/02/2025	Pagamento de Empenho 605/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.965,56
TOTAL		14.842,67	14.842,67	14.842,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	03/02/2025	1,81		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO	03/02/2025	358,45		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	03/02/2025	1.251,99		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	03/02/2025	2.264,86		Lançada
TOTAL		3.877,11