Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6304 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1527.20 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 |
6,78 |
10.354,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 |
10.354,41 |
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| 17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4228; 001/4230; 001/4231; 001/4233; 001/4235; 001/4236; 001/4237;
REF. EMPENHO 6304/2025
7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
|
10.354,41 |
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| 30/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6304/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.329,55 |
| 30/09/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6304/2025 |
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24,86 |
| TOTAL |
10.354,41 |
10.354,41 |
10.354,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
17/09/2025 |
24,86 |
4967/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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24,86 |
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