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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6776	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE (365) FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente novo Reempenho de Despesa do Fundeb da Folha de Pagamento do Empenho Original n° 413/2025 de 24/01/2025, posteriormente anulado e reempenhado pelo n° 4384/2025 em 11/07/2025 para correção do CO 1070, novamente anulado para correção do Código 2 para identificação de Recurso de Exercícios Anteriores conforme Anexo II da Portaria STN n° 710/2021, não informado quando do momento do empenho original.	0,00	17.379,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	Referente novo Reempenho de Despesa do Fundeb da Folha de Pagamento do Empenho Original n° 413/2025 de 24/01/2025, posteriormente anulado e reempenhado pelo n° 4384/2025 em 11/07/2025 para correção do CO 1070, novamente anulado para correção do Código 2 para identificação de Recurso de Exercícios Anteriores conforme Anexo II da Portaria STN n° 710/2021, não informado quando do momento do empenho original.	17.379,64
06/10/2025	Referente novo Reempenho de Despesa do Fundeb da Folha de Pagamento do Empenho Original n° 413/2025 de 24/01/2025, posteriormente anulado e reempenhado pelo n° 4384/2025 em 11/07/2025 para correção do CO 1070, novamente anulado para correção do Código 2 para identificação de Recurso de Exercícios Anteriores conforme Anexo II da Portaria STN n° 710/2021, não informado quando do momento do empenho original.		17.379,64
06/10/2025	Cfe. ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES, retido na Liquidação Nota de Empenho 6776/2025, 6001 - FOLHA DE PAGAMENTO			114,16
06/10/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido na Liquidação Nota de Empenho 6776/2025, 6001 - FOLHA DE PAGAMENTO			2.607,65
06/10/2025	Cfe. RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6776/2025, 6001 - FOLHA DE PAGAMENTO			2.742,77
06/10/2025	Referente novo Reempenho de Despesa do Fundeb da Folha de Pagamento do Empenho Original n° 413/2025 de 24/01/2025, posteriormente anulado e reempenhado pelo n° 4384/2025 em 11/07/2025 para correção do CO 1070, novamente anulado para correção do Código 2 para identificação de Recurso de Exercícios Anteriores conforme Anexo II da Portaria STN n° 710/2021, não informado quando do momento do empenho original.			11.915,06
TOTAL		17.379,64	17.379,64	17.379,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	06/10/2025	114,16		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	06/10/2025	2.607,65		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	06/10/2025	2.742,77		Lançada
TOTAL		5.464,58