| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 78 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. | 0,00 | 48.304,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. | 48.304,58 | ||
| 07/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. | 48.304,58 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47.738,56 | ||
| 11/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 78/2025 | 566,02 | ||
| TOTAL | 48.304,58 | 48.304,58 | 48.304,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 07/01/2025 | 566,02 | 123/2025 | Lançada |
| TOTAL | 566,02 |
