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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	993	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE (365) FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto	0,00	20.796,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagaemnto	20.796,58
20/02/2025	folha de pagamento		20.796,58
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche			118,91
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche			1.985,78
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche			2.467,92
26/02/2025	Pagamento de Empenho 993/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.223,97
TOTAL		20.796,58	20.796,58	20.796,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20/02/2025	118,91		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	20/02/2025	1.985,78		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20/02/2025	2.467,92		Lançada
TOTAL		4.572,61