| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 | 7.793,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento ferias 02/2026 | 7.793,44 | ||
| 11/02/2026 | FERIAS MES DE FEVEREIRO | 7.793,44 | ||
| 11/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Subsidios Gabinete do Prefeito | 988,07 | ||
| 11/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Subsidios Gabinete do Prefeito | 1.677,14 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1003/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.128,23 | ||
| TOTAL | 7.793,44 | 7.793,44 | 7.793,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 11/02/2026 | 988,07 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 11/02/2026 | 1.677,14 | Lançada | |
| TOTAL | 2.665,21 |
