| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1034 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PSF - Saúde Bucal União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagamento ferias 02/2026 | 5.763,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagamento ferias 02/2026 | 5.763,22 | ||
| 11/02/2026 | FERIAS MES DE FEVEREIRO | 5.763,22 | ||
| 11/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Saude Familia PSF | 1.137,14 | ||
| 11/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Saude Familia PSF | 1.253,47 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1034/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.372,61 | ||
| TOTAL | 5.763,22 | 5.763,22 | 5.763,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 11/02/2026 | 1.137,14 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 11/02/2026 | 1.253,47 | Lançada | |
| TOTAL | 2.390,61 |
