Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1062	Data de lançamento:	11/02/2026
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagamento ferias 02/2026		4.377,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2026	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha de pagamento ferias 02/2026	4.377,37
11/02/2026	FERIAS MES DE FEVEREIRO		4.377,37
11/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social			2,35
11/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social			33,66
11/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social			68,27
11/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social			778,59
11/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social			976,05
13/02/2026	Pagamento de Empenho 1062/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.518,45
TOTAL		4.377,37	4.377,37	4.377,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11/02/2026	2,35		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	11/02/2026	33,66		Lançada
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11/02/2026	68,27		Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas	11/02/2026	778,59		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	11/02/2026	976,05		Lançada
TOTAL		1.858,92