| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 6.927,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 6.927,51 | ||
| 22/01/2026 | folha de pagamento mês janeiro | 6.927,51 | ||
| 22/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Subsidios Gabinete do Prefeito | 727,96 | ||
| 22/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Subsidios Gabinete do Prefeito | 771,35 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 326/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.428,20 | ||
| TOTAL | 6.927,51 | 6.927,51 | 6.927,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 22/01/2026 | 727,96 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 22/01/2026 | 771,35 | Lançada | |
| TOTAL | 1.499,31 |
