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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	337	Data de lançamento:	22/01/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS		8.399,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2026	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS	8.399,91
22/01/2026	folha de pagamento mês janeiro		8.399,91
22/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde			3,29
22/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde			46,10
22/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde			100,27
22/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde			1.013,68
22/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde			1.403,86
22/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde			2.128,51
27/01/2026	Pagamento de Empenho 337/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.704,20
TOTAL		8.399,91	8.399,91	8.399,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	22/01/2026	3,29		Lançada
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	22/01/2026	46,10		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/01/2026	100,27		Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas	22/01/2026	1.013,68		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/01/2026	1.403,86		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	22/01/2026	2.128,51		Lançada
TOTAL		4.695,71