| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3377 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 05/2026 | 1.782,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 05/2026 | 1.782,07 | ||
| 05/05/2026 | folha de pagamento de ferias | 1.782,07 | ||
| 05/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Administração | 23,76 | ||
| 05/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Administração | 161,01 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Empenho 3377/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.597,30 | ||
| TOTAL | 1.782,07 | 1.782,07 | 1.782,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 05/05/2026 | 23,76 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 05/05/2026 | 161,01 | Lançada | |
| TOTAL | 184,77 |
