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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	386	Data de lançamento:	22/01/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS		16.252,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2026	VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS	16.252,11
22/01/2026	folha de pagamento mês janeiro		16.252,11
22/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores de Escola			7,82
22/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores de Escola			125,89
22/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores de Escola			153,36
22/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores de Escola			2.291,07
22/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores de Escola			2.335,80
27/01/2026	Pagamento de Empenho 386/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.338,17
TOTAL		16.252,11	16.252,11	16.252,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	22/01/2026	7,82		Lançada
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	22/01/2026	125,89		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/01/2026	153,36		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	22/01/2026	2.291,07		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/01/2026	2.335,80		Lançada
TOTAL		4.913,94