| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. |
| Número do empenho: | 4867 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS PREDIOS E CONTEUDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 6.566,00 | 6.566,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS PREDIOS E CONTEUDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 6.566,00 | ||
| 14/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A APOLICE DE SEGURO DOS PREDIOS E CONTEUDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 6.566,00 | ||
| 03/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4867/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.408,42 | ||
| 03/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4867/2026 | 157,58 | ||
| TOTAL | 6.566,00 | 6.566,00 | 6.566,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 14/07/2026 | 157,58 | 3676/2026 | Lançada |
| TOTAL | 157,58 |
