| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 553 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 01/2026 | 3.609,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 01/2026 | 3.609,52 | ||
| 26/01/2026 | folha de pagamento | 3.609,52 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa Nacional de Alimentação e Nutrição | 505,33 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 553/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.104,19 | ||
| TOTAL | 3.609,52 | 3.609,52 | 3.609,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 26/01/2026 | 505,33 | Lançada | |
| TOTAL | 505,33 |
