| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - |
| Número do empenho: | 7378 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | ABAST DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABST. DE AGUA. | 730,49 | 730,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABST. DE AGUA. | 730,49 | ||
| 29/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/400; 1/447; REF. EMPENHO 7378/2026 9209 - RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - | 730,49 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7378/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 721,72 | ||
| 30/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 7378/2026 | 8,77 | ||
| TOTAL | 730,49 | 730,49 | 730,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 29/09/2026 | 8,77 | 5218/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,77 |
