| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8152 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 9.257,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 9.257,20 | ||
| 21/10/2026 | Pela folha de pagamento Executivo mês 10/2026 | 9.257,20 | ||
| 21/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Assistencia Social | 29,70 | ||
| 21/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Assistencia Social | 944,69 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Empenho 8152/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.282,81 | ||
| TOTAL | 9.257,20 | 9.257,20 | 9.257,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 21/10/2026 | 29,70 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 21/10/2026 | 944,69 | Lançada | |
| TOTAL | 974,39 |
