Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: C&Z COMERCIO E IMP.CEL.E INFOR.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1213 |
Data de lançamento: |
30/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
JURROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
JURROS E MULTAS |
0,00 |
2,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2017 |
JURROS E MULTAS |
2,25 |
|
|
| 30/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 173 |
|
2,25 |
|
| 04/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2017
C&Z COMERCIO E IMP.CEL.E INFOR.LTDA - 86 |
|
|
2,25 |
| TOTAL |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
