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Exercício: 2022
Nome do Credor: FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	191	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2021 ASSUNTO: PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS 02/2021 PROCESSO Nº 16/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMAU CONFORME ESTIMATIVA E DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO 0	31.180,50	31.180,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	EXERCÍCIO 2021 ASSUNTO: PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS 02/2021 PROCESSO Nº 16/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMAU CONFORME ESTIMATIVA E DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO 0	31.180,50
25/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5495;		4.956,90
21/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2022 - REF. JANEIRO/2022 FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 882			2.478,45
25/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5812;		479,70
21/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2022 - REF. MARÇO/2022 FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 882			479,70
21/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2022 - REF. JANEIRO/2022 FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 882			2.478,45
18/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6803;		7.275,45
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2022 - REF. MAIO/2022 FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 882			3.637,73
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2022 - REF. MAIO/2022 FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 882			3.637,72
29/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7552;		7.117,75
29/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7552;		3.516,18
29/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7552;		3.516,17
29/07/2022	Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 191/2022, 882 - FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			85,40
29/07/2022	ANULAR POR ERRO DE LIQUIDAÇÃO		-7.032,35
25/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2022 - REF. AGOSTO/2022 FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 882			3.516,18
23/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2022 - REF. AGOSTO/2022 FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 882			3.516,17
11/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/8610;		1.604,00
11/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/8610;		1.604,00
11/11/2022	Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 191/2022, 882 - FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			19,24
11/11/2022	Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 191/2022, 882 - FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			19,25
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 882			1.584,76
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 882			1.584,75
30/12/2022	ANULAR SALDO EMPENHO ESTIMATIVO	-8.142,70
TOTAL		23.037,80	23.037,80	23.037,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS	29/07/2022	85,40		Lançada
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS	11/11/2022	19,24		Lançada
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS	11/11/2022	19,25		Lançada
TOTAL		123,89