Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
672 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 |
0,00 |
2.574,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 |
2.574,00 |
|
|
| 01/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/40816; |
|
2.574,00 |
|
| 01/09/2022 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 672/2022, 738 - S & R DISTRIBUIDORA LDA |
|
|
30,89 |
| 06/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 672/2022 - REF. SETEMBRO/2022
S & R DISTRIBUIDORA LDA - 738
|
|
|
2.543,11 |
| TOTAL |
2.574,00 |
2.574,00 |
2.574,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
01/09/2022 |
30,89 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,89 |
|
|
