Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
815 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EXERCÍCIO: 2022 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMAU |
0,00 |
929,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
EXERCÍCIO: 2022 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMAU |
929,40 |
|
|
| 30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/269840; |
|
420,00 |
|
| 30/11/2022 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 815/2022, 577 - PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
|
|
5,04 |
| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 815/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 577
|
|
|
414,96 |
| 30/12/2022 |
ANULAR SALDO EMPENHO ESTIMATIVO |
-509,40 |
|
|
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
30/11/2022 |
5,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,04 |
|
|
