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Exercício: 2022
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	82	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022	0,00	350.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022	350.000,00
09/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/2927; E/2928;		38.702,00
09/02/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2022, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			371,02
11/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			38.314,98
06/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/2998;		20.839,03
06/03/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2022, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			208,39
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2022 - REF. MARÇO/2022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			20.630,64
29/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/3098;		34.122,03
29/03/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2022, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			341,22
08/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2022 - REF. MARÇO/2022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			33.780,81
10/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/3228;		15.250,06
10/05/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2022, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			152,50
11/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2022 - REF. MAIO/2022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			15.097,56
02/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/3279;		48.746,00
02/06/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2022, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			487,46
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2022 - REF. JUNHO/2022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			48.258,54
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/3319;		39.582,00
05/07/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2022, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			395,82
07/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2022 - REF. JULHO/2022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			39.186,18
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/3372;		43.059,03
28/07/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2022, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			430,59
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2022 - REF. JULHO/2022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			42.628,44
01/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/3482;		34.466,00
01/09/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2022, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			344,66
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2022 - REF. SETEMBRO/2022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			34.121,34
05/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/3570;		39.469,52
05/10/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2022, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			394,70
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2022 - REF. OUTUBRO/2022 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			39.074,82
31/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/3636;		30.791,76
31/10/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 82/2022, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			307,92
08/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			30.483,84
30/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/3720;		4.972,57
15/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			4.988,57
TOTAL		350.000,00	350.000,00	350.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	09/02/2022	371,02		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/03/2022	208,39		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/03/2022	341,22		Lançada
Serviços de Credenciamento	10/05/2022	152,50		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/06/2022	487,46		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/07/2022	395,82		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/07/2022	430,59		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/09/2022	344,66		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/10/2022	394,70		Lançada
Serviços de Credenciamento	31/10/2022	307,92		Lançada
TOTAL		3.434,28