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Exercício: 2023
Nome do Credor: CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	101	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	50.000,00
01/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1345;		3.879,69
01/02/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2023, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			30,79
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			3.840,90
09/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1381;		5.720,88
09/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2023, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			57,20
15/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			5.663,68
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1406;		2.790,43
06/04/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2023, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			27,90
14/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			2.762,53
05/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1432;		10.772,27
05/05/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2023, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			107,72
15/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			10.664,55
06/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/1493;		14.185,45
06/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2023, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			141,85
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			14.043,60
04/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/1537;		6.427,77
04/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2023, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			64,27
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.363,50
03/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1589;		3.790,34
03/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2023, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			37,90
14/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			3.752,44
04/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/1640;		2.433,17
04/09/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2023, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			79,20
15/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			2.353,97
15/01/2024	ESTORNO VALOR LIQUIDADO A MAIOR		-8,00
15/01/2024	ANULAR EMPENHO PROVISIONADO A MAIOR	-8,00
TOTAL		49.992,00	49.992,00	49.992,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	01/02/2023	30,79		Lançada
Serviços de Credenciamento	09/03/2023	57,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/04/2023	27,90		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/05/2023	107,72		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/06/2023	141,85		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/07/2023	64,27		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/08/2023	37,90		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/09/2023	79,20		Lançada
TOTAL		546,83