Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY	Exportar os Dados

Número do empenho:	118	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		180.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	180.000,00
01/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/60;		22.425,05
01/02/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2023, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			224,25
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			22.200,80
06/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/64;		24.190,31
06/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2023, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			241,90
15/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			23.948,41
03/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/65;		19.861,15
03/04/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2023, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			198,61
14/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			19.662,54
02/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/69;		12.923,95
02/05/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2023, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			129,23
15/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			12.794,72
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/72;		20.089,94
01/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2023, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			200,89
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			19.889,05
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/76;		14.861,75
03/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2023, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			148,62
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			14.713,13
01/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/78;		28.071,62
01/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2023, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			280,72
14/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			27.790,90
01/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/81;		2.286,79
01/09/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2023, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			22,86
15/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			2.263,93
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/83;		1.800,00
02/10/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2023, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			18,00
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.782,00
20/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/89;		9.267,21
20/12/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2023, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			92,67
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.174,54
28/12/2023	ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR	-24.222,23
TOTAL		155.777,77	155.777,77	155.777,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	01/02/2023	224,25		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/03/2023	241,90		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/04/2023	198,61		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/05/2023	129,23		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/06/2023	200,89		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/07/2023	148,62		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/08/2023	280,72		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/09/2023	22,86		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/10/2023	18,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	20/12/2023	92,67		Lançada
TOTAL		1.557,75